注册会计师对某公司进行2012年度会计报表审计,对资产负债表所列银行存款是否存在进行验证。该公司2012年12月31日银行存款日记账的账面余额为85422元,银行对账单余额为83630元。经逐笔核对,发现如下未达账项:（1）12月27日,公司签发转账支票5884元交收款单位,对方尚未到银行办理转账手续;（2）12月28日,银行代扣电话费542元,公司尚未收到银行转来的付款通知（3）12月31日,公司委托银行代收货款9800元,银行已入账,但公司未收到通知（4）12月31日,公司销售商品收到转账支票一章,金额6250元,尚未送存银行。要求:银行上述资料编制银行存款余额调节表。